招商添荣定开债基分红

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所属分类:金融投资
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中证网讯(记者余世鹏)5月18日,招商添荣3个月按期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商添荣定开债基”)发布通知称,以5月13日为基准日,进行年内初次分红。通知显示,截至基准日,招商添荣定开债基A份额的净值为1.0982元,可供分配

中证网讯(记者 余世鹏)5月18日,招商添荣3个月按期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商添荣定开债基”)发布通知称,以5月13日为基准日,进行年内初次分红。

通知显示,截至基准日,招商添荣定开债基A份额的净值为1.0982元,可供分配收益为7.69亿元,分红策略为0.439元/10份基金份额。

招商添荣定开债基成立于2018年11月,截至2022年一季度末A份额的规模为85.36亿元,截至现在该基金成立以来的回报率超越了10%。返回搜狐,查询更多