广发百发100指数A[000826]基金投资指南

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所属分类:投资理财

  基金全称:广发中证百度百发计谋100指数型证券投资基金

  基金简称:广发百发100指数A

  基金代码:000826

  基金类型:股票指数

  刊行日期:2014年10月20日

  基金治理人:广发基金

  基金托管人:兴业银行

  治理费率:0.50%(每年)

  托管费率:0.10%(每年)

  最高认购费率:1.00%(前端)

  最高申购费率:1.20%(前端)

  最高赎回费率:0.50%(前端)

  风险预期年化预期收益特征:本基金为股票型基金,风险与预期年化预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与钱币市场基金。本基金为指数型基金,主要接纳完全复制法跟踪标的指数的显示,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险预期年化预期收益特征。

  投资目的:本基金接纳被动式投资计谋,通过严酷的投资程序约束和数目化风险治理手段,力争控制本基金的净值增进率与业绩对照基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不跨越6%,实现对中证百度百发计谋100指数的有用跟踪。

  分红政策:1、在相符有关基金分红条件的条件下,本基金每年预期年化预期收益分配次数最多为12次,每次预期年化预期收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金条约》生效不满3个月可不举行预期年化预期收益分配; 2、本基金预期年化预期收益分配方式分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可选择现金盈利或将现金盈利自动转为基金份额举行再投资;若投资者不选择,本基金默认的预期年化预期收益分配方式是现金分红。 3、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金预期年化预期收益分配基准日的基金份额净值减去每单元基金份额预期年化预期收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同平分配权; 5、执法律例或羁系机关尚有划定的,从其划定。